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貝萊德回應(yīng)“從中國撤資”:不實!中國靈活股票基金清盤因管理規(guī)模較小

澎湃新聞記者 孫銘蔚
2023-09-07 19:12
來源:澎湃新聞
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對于“從中國撤資”的傳聞,貝萊德表示不實。

日前,有媒體報道稱貝萊德的中國靈活股票基金(China Flexible Equity Fund)清盤,且貝萊德從中國撤資。

對此,9月7日,貝萊德回應(yīng)澎湃新聞記者表示,由于中國靈活股票基金目前的管理規(guī)模較小,經(jīng)充分考慮投資者和股東的利益后,貝萊德對該基金做出了清盤的決定。貝萊德表示,此次清盤屬于基金日常管理,貝萊德會定期對旗下產(chǎn)品做出評估,以保障投資者的利益。

針對“貝萊德從中國撤資”的傳聞,貝萊德回應(yīng)稱,關(guān)于貝萊德從中國撤資的報道不實,貝萊德對中國市場的承諾保持不變。

貝萊德在8月31日發(fā)布的致持有人的信顯示,該基金于2017年10月31日成立,是貝萊德全球基金(BGF)的一只子基金,絕大多數(shù)投資者來自歐洲、中東及非洲地區(qū)(EMEA)。

截至2023年8月24日,該基金的資產(chǎn)凈值為2140萬美元?!拌b于吸引新投資者難度較高,繼續(xù)在這一規(guī)模水平上管理基金投資成本升高,這有悖于持有人的利益。綜合考慮下,公司決定將基金清盤。”致持有人的信中寫道。

根據(jù)合約和公司相關(guān)規(guī)定,該基金清盤后,份額持有人有三個選擇:一是將持有的基金份額轉(zhuǎn)換為其他基金份額。即在8月31日和清盤決定生效前,持有人可將持有的這只基金份額轉(zhuǎn)換為其它基金的相應(yīng)或者其它份額,前提是,持有人滿足相關(guān)基金份額的要求,這一轉(zhuǎn)換過程不收取費用。第二個選擇是持有人可以贖回,免收贖回費。第三,如果持有人在清盤決策生效前沒有決定,那么持有人持有的份額將被自動贖回。

根據(jù)貝萊德官網(wǎng)信息,中國靈活股票基金2022年的整體回報為-30.46%,2021年為-16.67%,2020年為36.96%?;鸩牧巷@示,中國靈活股票基金承諾將其至少70%的總資產(chǎn)投資于總部設(shè)于中國或在中國從事大部分業(yè)務(wù)的公司的股票,該基金的倉位會在在岸市場(中國A股)和離岸市場(包括但不限于H股、P籌股、紅籌股及美國預(yù)托證券(ADR))之間進行靈活配置。

中國靈活股票基金最新發(fā)布的7月月報顯示,該基金81.41%的倉位投向了中國公司,行業(yè)投資分布包括非必需消費品、通訊、工業(yè)、金融等行業(yè),前十大重倉股為騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK,BABA.N)、貴州茅臺(600519.SH)、招商銀行(600036.SH,03968.HK)、網(wǎng)易(09999.HK,NTES.O)、中國平安(601318.SH,02318.HK)、緯穎科技(TWSE: 6669)、國電南瑞(600406.SH)、海爾智家(600690.SH,06690.HK)、寧波銀行(002142.SZ)。
    責(zé)任編輯:王杰
    圖片編輯:樂浴峰
    校對:劉威
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