10月26日，2020年公募業(yè)績冠軍、農(nóng)銀匯理基金趙詣的三季報(bào)持倉情況出爐，由他管理的農(nóng)銀匯理新能源主題基金十大重倉股中，新增一家有色金屬公司——嘉元科技（688388）；此外，該基金在三季度還加倉新能源龍頭股寧德時(shí)代（300750），至該基金第一大重倉股。

整體來看，農(nóng)銀匯理新能源主題基金三季度末倉位為86.62%，相比二季度末的86.14%，有所上升。

個(gè)股方面，農(nóng)銀匯理新能源主題基金三季度重倉股調(diào)整幅度不大，截至三季度末，前十大重倉股分別是，寧德時(shí)代、天賜材料（002709）、新宙邦（300037）、恩捷股份（002812）、振華科技（000733）、璞泰來（603659）、當(dāng)升科技（300073）、贛鋒鋰業(yè)（002460）、隆基股份（601012）、嘉元科技。

相較二季報(bào)，趙詣在三季度大幅加倉寧德時(shí)代，持股數(shù)量單季度增加29.55%，占基金資產(chǎn)比例達(dá)到8.04%。

恩捷股份、隆基股份也獲得趙詣在三季度增持，而嘉元科技新進(jìn)十大重倉股，持有比例達(dá)到4.25%。

此外，另有6只個(gè)股在三季度被趙詣減持，分別是天賜材料、新宙邦、振華科技、璞泰來、當(dāng)升科技、贛鋒鋰業(yè)。而二季報(bào)第十大重倉股應(yīng)流股份在三季報(bào)退出前十。

農(nóng)銀匯理新能源主題基金三季報(bào)前十大重倉股，來源：Wind

總結(jié)過往，趙詣也在三季報(bào)中表示，從前三季度來看，在一季度表現(xiàn)較差的情況下，在二、三季度出現(xiàn)了明顯的上漲。在操作上，整個(gè)前三季度保持在一個(gè)穩(wěn)定的倉位水平，結(jié)構(gòu)上利用一季度末市場大幅調(diào)整的機(jī)會，將倉位集中到競爭力強(qiáng)，估值已經(jīng)回歸合理的新能源、科技龍頭上，并在三季度增加了因原材料上漲使得情緒受到壓制，但基本面并未受影響的新能源車配套公司的持倉，使得組合在三季度仍保持了較好上漲。

“本質(zhì)而言，希望的是能選擇到優(yōu)秀的公司，并伴隨其一起成長，因此會以更長遠(yuǎn)的眼光來看待組合里的公司?！壁w詣指出，目前組合持倉主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電力設(shè)備、軍工、醫(yī)藥和新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的精細(xì)化工等行業(yè)。

展望四季度，趙詣?wù)J為，隨著即將進(jìn)入年尾收官，需要更多的開始為明年進(jìn)行布局，一方面隨著上游價(jià)格上漲趨緩甚至部分品種已經(jīng)開始出現(xiàn)拐頭，中游制造業(yè)在成本端的壓力開始逐步緩解，對于需求持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)，業(yè)績有望開始觸底回升，另一方面，隨著高景氣行業(yè)股價(jià)整體表現(xiàn)較好，后續(xù)會出現(xiàn)分化，因此更多會選擇性價(jià)比匹配，具有核心競爭力的好公司。

“整體上我們沒有特別大的變化，更加關(guān)注有‘增量’的方向，一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用；另外一個(gè)是在‘國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)’定調(diào)下的國產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)?！壁w詣在三季報(bào)中寫道。

2020年由趙詣?wù)贫娴霓r(nóng)銀匯理工業(yè)4.0以166.56%收益率奪得2020年權(quán)益類基金業(yè)績冠軍。同樣由他管理的農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選、農(nóng)銀匯理海棠三年定開等3只產(chǎn)品，收益率分別達(dá)到163.49%、154.88%、137.53%，分列2至4名。

一位基金經(jīng)理管理的四只產(chǎn)品，包攬了年度基金收益率前四強(qiáng)，這讓趙詣一戰(zhàn)成名，成為市場關(guān)注的頂流基金經(jīng)理之一。

今年，趙詣業(yè)績依然出眾，農(nóng)銀匯理新能源主題基金在三季度凈值增長了25.8%，過去六個(gè)月和過去一年凈值分別增長78.59%和117.28%。