8月9日晚間，易小迪名下房企陽光100中國控股有限公司（02608.HK）發(fā)布內(nèi)幕消息稱，該公司此前發(fā)行的一筆金額為2億美元、年利率為6.50%可轉(zhuǎn)換債券即將到期，若無法在到期日支付相關(guān)債券本金和利息或?qū)?gòu)成違約事件。

據(jù)悉，該筆可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行于2016年7月，按照最新公告信息，付款及最后一筆利息付款將于2021年8月11日到期，未償還本金及應(yīng)計利息總額將分別為5091.61萬美元及147.55萬美元，合計5239.16萬美元。

根據(jù)該筆可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)條款，若有關(guān)付款到期日未能支付債券的任何本金或溢價或者拖欠支付債券的任何利息且拖欠持續(xù)至有關(guān)付款到期日后14日，則構(gòu)成違約。

陽光100中國稱，截至公告日期，公司預(yù)期難以在到期日支付該筆債券的本金及最后一期利息，很可能發(fā)生違約事件。

不過，陽光100中國在公告中稱，公司已籌措到所需資金，并預(yù)期于到期日后10個工作日內(nèi)支付本金連同應(yīng)計利息。此外，公司一直與債券持有人商討，以便獲得到期日的延長。

所謂可轉(zhuǎn)換債券，是債券持有人可按照發(fā)行時約定的價格將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股票的債券。通常而言，該債券利率一般低于普通公司的債券利率，因此企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券可以降低籌資成本。對投資者來說，可轉(zhuǎn)換債券使投資者獲得最低收益權(quán)。即當該公司股價上漲時，投資者可將債券轉(zhuǎn)為股票，享受股價上漲帶來的盈利；當股價下跌時，則可不實施轉(zhuǎn)換而享受每年的固定利息收入，待期滿時償還本金。

陽光100中國創(chuàng)建于1999年，其前身廣西萬通企業(yè)由易小迪在1992年創(chuàng)辦。公司于2014年3月13日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。2015年起，陽光100中國開始由傳統(tǒng)住宅開發(fā)向“街區(qū)綜合體”模式轉(zhuǎn)型，并逐漸放緩了拿地和項目擴展速度。

近年來，陽光100中國主要聚焦三大主力產(chǎn)品：喜馬拉雅服務(wù)式公寓、街區(qū)綜合體及阿爾勒復(fù)合型社區(qū)。

陽光100中國2020年年報顯示，2020年是陽光100中國業(yè)務(wù)大力轉(zhuǎn)型的一年。這一年喜馬拉雅公寓及商業(yè)街項目有新項目面市，但卻遭遇疫情的沖擊，產(chǎn)品銷售受到很大的挑戰(zhàn)與困難。截至2020年年底，產(chǎn)品庫存達190億元，其中超過50%為非住宅產(chǎn)品。同時這一年房地產(chǎn)金融調(diào)控持續(xù)從嚴，從而給公司資金帶來很大壓力。

為應(yīng)對這一情況，陽光100中國稱，一方面加大促銷力度，另一方面迅速調(diào)整，加大原有住宅項目的開發(fā)力度，尤其是溫州、興隆、武漢、西安等地住宅項目開發(fā)力度。同時公司進行多方面合作融資，順利度過2020年還款高峰。

公告披露，截至2020年末陽光100中國土地儲備總建筑面積約為10.5百萬平方米。隨著長三角土地升溫，陽光100在溫州儲備的一級開發(fā)項目趨于成熟，價值會逐步釋放。同時京沈高鐵通車后，陽光100中國在興隆縣儲備的萬畝土地以及在承德、桂林、麗江等地儲備的大量文旅用地也將在疫情放緩后逐漸進入市場。

2020年全年，陽光100中國營收為57.6億元人民幣，同比下滑30.5%，毛利率為26.6%，較2019年提升1.3個百分點；同期毛利潤為15.3億元，凈利潤較2019年減少60.1%至12.84億元，凈利率為22.3%。

為應(yīng)對營收下滑等情況，陽光100中國董事會主席易小迪在2020年年報《主席致辭》中提到，公司將加大促銷力度，將現(xiàn)有庫存產(chǎn)品更快變現(xiàn)，同時加大一級土地出讓，并在適當時候轉(zhuǎn)讓成熟項目，減輕負擔。在緩解現(xiàn)金流壓力后再多方合作，引入新的戰(zhàn)略合作伙伴。

截至2020年底，陽光100中國擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物30.71億元，較2019年同期增加6.33億元；資本負債比率43.3%，凈負債率為186.8%。

截至發(fā)稿，陽光100中國報1.06港元/股，跌幅7.02%。