券商早茶|滬指微漲0.01%，6只薦股跑贏大盤

澎湃新聞?dòng)浾?唐瑩瑩

2015-04-29 08:18

【“早茶”評(píng)點(diǎn)】

“券商早茶”精選中國(guó)最具市場(chǎng)話語權(quán)券商的策略和薦股，在每天開盤前推送。收盤后，牛市點(diǎn)線面統(tǒng)計(jì)券商薦股的日、周、月和半年漲跌幅，以此觀察券商薦股的短、中、長(zhǎng)期表現(xiàn)。

【當(dāng)日皇冠】廣發(fā)證券推薦的桐昆股份漲5.45%

4月23日截至收盤，上證指數(shù)報(bào)4476.62點(diǎn)，漲0.01%；深證成指收盤報(bào)14871.95點(diǎn)，漲1.12%；創(chuàng)業(yè)板收盤報(bào)2797.52點(diǎn)，漲4.08%。

當(dāng)日廣發(fā)證券推薦的桐昆股份全天都在紅盤運(yùn)行，截至當(dāng)日收盤，漲5.45%，表現(xiàn)最佳。

從振幅和換手率來看，當(dāng)日振幅最高的是中信建投推薦的上海機(jī)電，振幅達(dá)9.07%%；而換手率最高的為安信證券推薦的福星曉程，達(dá)4.46%。

數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。當(dāng)日漲跌、振幅、換手率為2015年4月29日收盤數(shù)據(jù)。

【牛鼻子】

成品油升級(jí)

4月28日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)表示，確定加快成品油質(zhì)量升級(jí)措施，推動(dòng)大氣污染治理和企業(yè)技術(shù)升級(jí)。會(huì)議指出，加快推進(jìn)成品油質(zhì)量升級(jí)，是改善環(huán)境、治理霧霾等污染、促進(jìn)綠色發(fā)展、增添民生福祉的重要舉措。

工業(yè)4.0

據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道，由四部委聯(lián)合起草的《中國(guó)制造2025規(guī)劃》已于近期上報(bào)國(guó)務(wù)院，有望于近期正式公布?！兑?guī)劃》中提出了10大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域包括新一代信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、生物醫(yī)藥等；5項(xiàng)重點(diǎn)工程則包括此前被外界寄予厚望的智能制造。

保險(xiǎn)業(yè)

據(jù)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，2015年一季度，保險(xiǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8425.4億元，同比（比上年同期）增長(zhǎng)20.4%。保險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額為870.9億元，同比增加511.9億元，增長(zhǎng)142.6%。

【今日牛報(bào)】中金公司《國(guó)企改革主題系列（6）：央企改革重組梳理》（王漢鋒、李求索）

國(guó)企改革有望接過牛市“接力棒”

從A股來看，年初至今大盤股漲幅相對(duì)落后，市場(chǎng)關(guān)注風(fēng)格輪動(dòng)是否輪動(dòng)到大盤股（其中較多是國(guó)有企業(yè)）；

從香港市場(chǎng)來看，近期部分國(guó)企改革相關(guān)股票出現(xiàn)大漲，市場(chǎng)關(guān)注誰將是下一個(gè)國(guó)企改革標(biāo)的；

從時(shí)間點(diǎn)上看，關(guān)于國(guó)企改革的總體指導(dǎo)性文件有望近期出臺(tái)，而隨后去年作為改革試點(diǎn)的央企有可能會(huì)公布各自的改革方案并落實(shí)推進(jìn)。

央企四項(xiàng)改革都在試點(diǎn)啥？

改組國(guó)有資本投資公司是四項(xiàng)改革中較難的一項(xiàng)，主要體現(xiàn)在對(duì)規(guī)模和跨行業(yè)能力等要求方面。這也是國(guó)資委選擇中糧和國(guó)開投做為試點(diǎn)的主要原因。

相比改組國(guó)有資本投資公司，混合所有制改革難度相對(duì)較小且樣式繁多。醫(yī)藥集團(tuán)和中國(guó)建材在這領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。在董事會(huì)及薪酬體制改革方面，新興際華和中國(guó)節(jié)能本身就是現(xiàn)代企業(yè)制度改革的典型代表；董事會(huì)、薪資改革阻力小。

央企改革全梳理，央企合并？

除了國(guó)資委推進(jìn)的四項(xiàng)改革，其他央企改革也在推進(jìn)之中。尤其是最近一段時(shí)間，市場(chǎng)對(duì)于建筑工程、船舶、電信、核電、石油石化等領(lǐng)域可能發(fā)生的央企合并重組預(yù)期明顯提升。

中金公司預(yù)計(jì)，如果這代表著國(guó)企改革的一個(gè)方向，那么目前112家央企中，業(yè)務(wù)性質(zhì)類似、且已經(jīng)完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、或者已經(jīng)在全球范圍屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的央企存在按照業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行合并重組的空間。

哪些途徑可以分享國(guó)企改革主題機(jī)會(huì)？

（1）已經(jīng)公布的六家試點(diǎn)央企：關(guān)注六家試點(diǎn)央企下的中港兩地上市的公司，比如中糧集團(tuán)的中國(guó)食品、中國(guó)糧油控股、大悅城地產(chǎn)、中國(guó)建材、國(guó)藥控股等；

（2）容易引發(fā)市場(chǎng)合并或重組預(yù)期的央企：在112家央企中，業(yè)務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域、且業(yè)務(wù)相互有重疊、容易引發(fā)市場(chǎng)合并重組預(yù)期來進(jìn)行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航運(yùn)、軍工、電信及旅游等消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域，如，中國(guó)鐵建、中國(guó)鋁業(yè)、武鋼股份、中遠(yuǎn)航運(yùn)、中國(guó)國(guó)旅、中航科工、中國(guó)聯(lián)通等；

（3）上證50指數(shù)或者A50指數(shù)：這兩個(gè)指數(shù)成分也大多數(shù)是較大的央企，因此也可以買入這兩個(gè)指數(shù)來參與國(guó)企改革主題。

【最推薦】

華泰證券（601688，國(guó)泰君安推薦）

福星曉程（300139，安信證券推薦）

新興鑄管（000778，長(zhǎng)江證券推薦）

寶鋼股份（600019，招商證券推薦）

上海機(jī)電（600835，中信建投推薦）

桐昆股份（601233，廣發(fā)證券推薦）

通富微電（002156，國(guó)信證券推薦）

安徽合力（600761，中金公司推薦）

【4月28日晚間公告】

劉益謙100億晉身長(zhǎng)江證券第一大股東